如何利用A50股指期货对冲股市下跌的风险?

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如何利用A50股指期货对冲股市下跌的风险?

  大家好!股指期货怎么投资,股市会受到股指期货什么样的影响,股民怎么利用新的金融工具?本栏目深入浅出的归纳了股指期货的相关知识,并以多种视角解读了股指期货与股票投资的内在联系、深层规律和研判方法。

  如果你对A50股指期货还不是很了解,那就好好看看下边这个文章吧,你如果想了解更多A50股指期货的信息,也可添加我们的微信客服305997929,让他拉你进入A50微信交流群与大家一起交流投资之道:

  上边是A50的日线走势图。从上图我们可以看出,A50指数在连续下跌数日之后,这两天强势反弹。

  上证指数其样本股是上交所全部上市股票,包括A股和B股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况。而现在大部分股票是下跌的,所以它自然也是调整的。

  上证50指数是挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。而金融股是构成它最大的权重,而这两天金融股在反弹,所以它也在反弹。我们从下图可看到金融股在上证50指数里的权重。

  看到这个权重表就知道为什么A股的上证50指数前期走的这么强了吧。招商银行、中国平安是上证50里占比最大的权重股,再加上贵州茅台,3只股票占比就达到了16%,它们可都是今年的超级大牛股。

  A50指数包含了中国A股市场市值最大的50家公司,其总市值占A股总市值的33%,是最能代表中国A股市场的指数,许多国际投资者把这一指数看作是衡量中国市场的精确指标。

  从上我们能看出,他里边占比最大的股票也是中国平安和招商银行,当然,我们也看到大牛股万科、格力电器、伊利股份、五粮液、海螺水泥这些都在A50里边,所以这个指数近2年涨幅能横霸全国也不奇怪了。

  既然中国平安和招商银行是上证50和A50指数的最大权重,那是不是说明这两个股票和上证50指数、A50指数走势有很强的雷同性呢?

  所以,要判断A50的走势情况,就要多分析中国平安和招商银行的走势情况,也就是说多关注大金融股的变化。

  股票只能做多获利,A50是可以做多、做空获利的。比喻你觉得大金融(主要是中国平安和招商银行)它们会下跌,你就做空A50指数,一旦真跌了,你就赚钱了。如果你觉得大金融会涨,那你就做多A50进行获利了。

  这也是很多机构喜欢用A50指数来对冲股市风险的原因。比喻你手里握着中国平安和招商银行等银行股大量股票,最近一直下跌,你又不想出来,想做长期投资,可是你又害怕它们跌势会很凶猛,怎么办?怎么规避这种风险呢?

  那你就做空A50指数,来对冲风险。这样,你的股票虽然跌了,但是A50却在赚钱。待行情稳定了,风险过去了,你再平了A50的空单就是好了。这种方法在遇到突发性大利空的时候很管用。比喻2015年中旬股市大暴跌,很多股票都出不来,特别是大资金。这种时候,你就可以直接做空A50指数,来对冲股票下跌的风险。这样你股票是赔钱的,但是你A50这边是赚钱的。

  如果你觉得中国大金融股,特别是中国平安和招商银行还会走出牛市行情,那你就做多A50指数赚钱;如果你觉得中国平安和招商银行会进入下跌行情,你就可以做空A50指数获利。

  当然,A50指数本身波动性也是极大的,这就使得我们在操作上不能去满仓操作,一般都是20%仓位足以,我们就看最近的下跌行情吧:

  最近大盘下跌,A50指数从最高14008点跌到了最低13000点附近,跌幅有1000点。

  如果你账户里有4万美金,做1手需要400美金,那么你可以下单100手,你下单10手空单,用10%仓位操作。

  那么就是4万美金的账户获利1万美金,但是如果做反了,亏损也会一样。所以,做A50一般都是轻仓操作。为了控制风险,对于资金量还是有要求的。

  10月24号,我用一个4万美金的账户给大家每天展示只做多A50的操作记录:

  现在我的总资金为44118美金,4万美金账户获利4118美金,差不多是10%的收益。

  股指期货结算价计算

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