国王金融换美元现金太LOW如何利用期货对冲人民

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国王金融换美元现金太LOW如何利用期货对冲人民币贬值风险

  中国外汇交易中心10月30日公布数据,人民币兑美元中间价调贬197个基点,报6.9574,创2008年5月21日以来最低,调降幅度创2018年8月24日以来最大。随着近期人民币兑美元汇率连续突破重要关口,越来越多的声音热议是否会破7。

  国王金融分析师认为,短期内人民币受制于经济增速下滑、中美贸易摩擦延续与结售汇逆差扩大等因素存在较大的下跌压力,但长期而言人民币汇率不具备单边大幅下跌的基础。

  人民币汇率波动对于进出口企业来讲,最直接的风险是汇兑损失。在人民币汇率波动加剧的情况下,利用金融衍生品工具规避汇率波动的风险尤为必要。市场参与者可以利用美元兑人民币期货来对冲潜在的货币风险。

  那如何操作呢?举个栗子。2016年8月15日,XX公司与美国客商签订了一笔进口业务,根据合同约定公司将于3个月后收到货物并支付余款1000万美元,美元兑人民币(在岸)即期牌价为6.6725。为规避人民币贬值的风险,公司当日采用外汇期货进行套期保值,买入100手CUSF12(香港交易所)的美元兑人民币(香港)期货合约,建仓平均价格约为6.6840。11月15日,公司卖出该合约,平均价格约6.8600,当日美元兑人民币(在岸)即期牌价为6.8554。公司在现货市场损失182.9万元,在期货市场盈利176万元,有效降低了汇兑损失。

  据国王金融分析师了解,目前境外人民币汇率期货发展较为迅猛。截至今年2月底,共有10家交易所的人民币期货仍在交易,其中新交所、港交所、台期所三家交易所成交量占全市场的99.86%,成交金额占全市场的99.84%。

  港交所于2012年9月推出美元兑人民币(香港)期货,为全球首只人民币可交收货币期货合约。

  根据香港交易所在官方网站上公布的人民币合约相关细则,人民币期货合约将以美元兑人民币汇价为参考;每张合约价值10万美元,只需支付1.24%的保证金,即每张合约保证金约为8000元人民币;合约的保证金、结算交易费用均会以人民币计价。按照上述规则,人民币期货对投资者设置的入围门槛并不高,8000元人民币可入场交易,投资杠杆80倍。目前港交所人民币货币期货、期权有6个品种,即美元兑人民币(香港)期货、美元兑人民币(香港)期权、欧元兑人民币(香港)期货、日元兑人民币(香港)期货、澳元兑人民币(香港)期货和人民币(香港)兑美元期货。

  2014年10月20日,新交所正式推出人民币期货合约,包括美元兑离岸人民币期货和人民币兑美元期货合约,合约规模分别为10万美元和50万人民币。此次新交所推出的人民币期货合约既覆盖了离岸人民币又覆盖了在岸人民币。

  2015年7月20日,台期所挂牌两档人民币汇率期货商品,分别为合约规模2万美元的小型美元兑人民币汇率期货及合约规模10万美元的美元兑人民币汇率期货。

  人民币期货的低门槛和高杠杆,除了可以吸引金融机构、进出口企业外,个人投资者也可以参与。

  由于我国境内尚未推出人民币汇率期货,投资者只能通过香港或境外的账户交易人民币期货。国王金融集团是金融交易国际化的引领者,注册地为新西兰,是专注于国际金融服务的金融科技集团公司,也是受新西兰权威机构(FSP)监管和美国全国期货协会( NFA )监管的国际投资服务商,境外交易商,软件服务商。在香港、奥克兰设有分支机构,致力于为全球华人提供一流的国际金融交易服务。国王金融服务于各类投资公司及资产管理机构,投资品种丰富,提供国际期货、国际股票、期权交易,私募基金等金融产品服务,覆盖全球主流交易品种,让资产配置全球化变得简单易行。在国王金融,可以轻松实现规避人民币汇率波动的风险。

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