期货实战排排网专访刘永心态好自然无敌

上海11选5 admin 浏览

期货实战排排网专访刘永心态好自然无敌

  刘永:今年38岁,现居住海南,2003年开始接触期货,早年做过公务员现在是专职期货人。期货实战排排网优秀账户(【刘逸夫1】操作人,该账户于2015年6月1号注册,主要操作品种沪深300股指期货,截至2016年2月17号,累计净值5.972,净利润为270.2万,其后该账户一直处于休息状态。

  排排网1:刘永先生,您好!感谢您在百忙之中接受期货实战排排网的专访,贵账户主要以程序化交易为主,那您现在是专职做期货吗?

  刘永:我现在有自己的服务器,已经完全实现程序化交易。我认为:期货的功夫不在实盘盘中,而在期货之外。我算是全职的期货人,可我现在几乎所有的时间都用来修身养性。我所做的很多事情看起来跟期货没关系,但其实都是为了更好地交易。期货做到一定的程度,交易员会悟到一点,那就是心态才是最关键的。

  刘永:因为已经有了一些资金积累,已经从创业转为守业。目前只用小部分资金放在期货上,这样更容易稳定心态。我也不提倡投资者博弈的心态过重,一次性投入太大资金想着一次发财,这对期货不合适。

  排排网3:刘总,给我们分享一下您在交易之路上令你难以忘怀的事情,您有没有遇到过诸如强制平仓、爆仓类的经历?

  刘永:对于职业的交易员来说,没有实现程序化之前,强平爆仓都是常事。我这样认为,不过我算是幸运,一直控制得比较好,强平有过,但没爆过仓。

  刘永:强平之所以出现,表面上是天灾(行情变化),其实还是人祸。比如08年十一之后的连续跌停板,当时包括我在内,不知道有多少投资者一夕之间见财化水。我的投资习惯是小资金运作或者轻仓,交易员要对自己的持仓有承受反向停板的能力。当时的橡胶和铜都有过。当时我还有团队,放假前沪胶已经跌停板了,但还是报着一丝希望没有平多单,节后损失很大。也因此让我放弃了团队操作的思路,转变为全部由个人决策。我认为期货不能几个人商量着做,只能自己一个人。平时可以交流方法,但不要沟通太多行情上的事,容易互相影响。直到今天我也很少与人交流行情上的事,这也为后来的程序化奠定了基础。

  排排网5:刘总说的很有道理,人多观点不尽相同,容易干扰交易决断。刘总,想必您之前也是从主观交易转为程序化交易的,那您认为这个主观交易跟程序化交易到底有何不同?

  刘永:这个问题很好,我简单谈一下。期货交易的核心是规则,那么建立规则并且遵守,是大多数交易员要走的路。什么时候守住了,也就有了生存的能力。而规则,建立起来还是比较容易的,一般的投资者学习一段时间都可以,这就是分析阶段。但是想要守住,我认为这是万中无一的。这就是很多人都会分析,行情都看得通透,但是眼高手低,做不出来。这个很简单的道理,堵住了绝大部分的投资人,甚至把他们逼入绝境。但是规则难守,相当难守,包括我自己。所以才把规则输入电脑,由他来执行。而我个人,也不再看盘。其实不是不想看,而是不敢看。所谓规则,就是该进的时候敢进,该出的时候舍得出(不管盈亏)。所以我有一个信条:不过份看重短期利润而以长期稳定盈利为目的的交易,才可能长久。

  刘永:这个进出,实盘当中都要承受很大考验,人力有时穷,电脑则没问题。纵观全球,很多世界级的大师也在期货上晚节不保,这还是犯了不守规则的错误。大多数的巨额亏损,都是因为交易者个人放弃了自己亲自建立起来的规则。所以我说,不是天灾,是人祸。规则跟个人的实际情况挂钩,有人喜欢短线,有人喜欢趋势。有人承受力强,就放大止损,所以他们慢慢地都会找到适合自己的方法,我建立的准则是,你的交易能让你吃得下饭睡得着觉,也就是控制在心态不乱的范围,会好很多。

  刘永:我以趋势为主,重点关注的是行情到来后才参与。没有行情的品种,就是死水一滩,很难做出利润。而趋势一到,再简单的交易方法也能实现利润。只要顺势而行,就算是偶尔犯错也容易获得市场的原谅。大牛不跌,大熊不涨,如果有调整,这不算是趋势,或者说回调意味着趋势结束。而这个趋势,是针对短线,中线,长线都有、我设定的是半年以上甚至几年的大方向,

  刘永:我的交易理念是共振:首先确定一个品种几年内的大方向,这是你主要交易方向。然后在大趋势里寻找小的趋势,一段一段地做出来。说简单点,就是在牛市当中不断地逢低买入。熊市一直逢高空。而且严格止损,这个由程序化来完成。

  刘永:可以这样。但是如果你的趋势,也就是大方向也要程序化自动判定的时候,你的交易就真正地从容了,甚至可以在大牛当中偶尔做点空,而且敢于扩大利润。我去年7月份在股指上的长空就是这样来的。交易者对未来的判断,可以是大牛,可以是大熊,也可以是长期盘整,也可以是V字反转,然后去设定不同的交易方案,甚至在意外出现时见机而行。

  排排网10:您在交易时将规则给了程序化交易,那么您主导程序化交易成功的因素是什么?

  刘永:严格来说还是以市场的实际走势为准则,市场说了算。我们做的只是跟随,当市场走势与我们的判定不符时,不能硬扛,而是老老实实调整自己。程序化的建立也很容易,关键还是这个“守”字。有了程序化,自己坚持不住也是空谈。想守就要练心,这就回到修身养性的重点上。

  排排网11:刘总,那您觉得自己在交易过程中除了心态有所变化,操作风格有没有转变?

  刘永:风格没有大变化,只是更稳,更灵活。这行不能硬扛,也不能太多小聪明,更不能急功近利。要的是长期稳定的利润,所以说做期货做的是“生存”。

  刘永:不研究。我从不研究基本面,行情到了会在图形上显示。基本面,外盘,同行交流,这些我都不做,只是一张图足够了。

  排排网13:刘总,问问您对这个期货市场的看法,好多期货品种都被交易所采取“提保扩板”措施,现在的市场是牛市吗?

  刘永:这一点我可以肯定,是牛市。我会确定品种然后按长期大牛的思路操作下去,资金也已经到位,损失也已经设定。

  排排网14:刘总,您在交易上也颇有成就,那您给初入期货市场或者依旧挣扎在期货之路上的投资者一些忠告建议吧!

  刘永:在投资上,你要有自己的产业链,哪怕只有10万,也要分成几份做不同的事,只拿一两万来做期货,这是一个循环,越滚越大。分散投资,其实也是为了心态。心态很脆弱,千万不要失守,谁心乱,谁就出事。期货是高利润高风险,要一直惦着他的风险,每一笔交易都要想好退路,先让自己立于不败之地,然后再考虑利润的事。所以我的交易就两点:一,心态至高;二,生存至上。所以我工作的重点就是想一切办法,保持住自己良好的心态。我不怕亏损,我只怕破产。市场归根结底还是人与人之间的对抗,研究人,研究投资者甚至对手,这是一辈子的课题,不能间断,也要跟上市场的节奏。

  比较靠谱的线上兼职