二级市场私募重磅福音股指期货大幅“松绑”

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二级市场私募重磅福音股指期货大幅“松绑”

  最有前景的经济果树

  此次调整是进一步优化股指期货交易运行、恢复常态化交易管理、促进市场功能发挥的积极举措,有利于进一步满足投资风险管理需求。

  一是自2019年4月22日结算时起,将中证500股指期货交易保证金标准调整为12%;

  二是自2019年4月22日起,将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约500手,套期保值交易开仓数量不受此限;

  三是自2019年4月22日起,将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之三点四五。

  方正中期期货分析师彭博表示,这个力度还是很大的。特别是将日内过度交易行为监管标准调整为500手,相比之前的50手翻了10倍,力度可谓超预期。另外,平今仓的手续费下调到万分之3.45,相比之前的4.6也是下调了不少,不过相比2015年时的万分之1.15还有距离。总体而言,此举利于机构力量进一步参与到股指期货中,进一步活跃市场。

  资深人士冯永昌表示,股指期货的优化,大幅提高了套期保值资金的效率,量化基金可以更加精准地来对冲市场风险。

  北京盈创世纪总裁韩冬表示,这是一个非常积极的信号,相信在不久的将来股指期货会彻底优化,这是广大对冲策略基金所期待的。此举也有望给二级市场带来大量的增量资金,整体市场会更加活跃。

  首先是参股期货公司概念股,包括中国中期、美尔雅、弘业股份、厦门国贸、新湖中宝等。

  今年一季度沪深300指数(4078.600, 6.53, 0.16%)(4078.5996, 6.52, 0.16%)大涨28.62%,是最近三年最高单季度涨幅。在此情况下,证券类私募表现也集体回暖,尤其是股票策略的私募产品表现亮眼。

  根据朝阳永续的统计数据,各策略一季度均取得正的平均收益,且大多数产品收益为正。

  股市大涨背景下,股票策略一季度的平均收益达17.37%,中位数达15.34%,纳入统计的10540只产品中,91.57%的股票策略产品获得了正收益。

  宏观对冲的平均收益在各策略中位列第二,达8.65%。受股债跷跷板影响,债券策略今年收益明显下降,一季度的平均收益仅为2.74%。但总的来看,不管是何种策略,大多数私募产品在一季度都获得了正收益。

  数据显示,2019年一季度,各私募策略指数的表现非常好,八大策略指数收益率全部为正,其中股票策略指数以18.45%的正收益排名第一。而且正收益率比例最高,高达94.44%的股票产品获得正收益率,只有 5.56%的产品为负收益率,创下了近三年来的新高。

  收益的回升也带动了产品发行的回暖,私募排排网的发行清算数据显示,2019 年开始,私募基金发行数量瞬间放大,其中3月新发行私募证券投资基金数量高达1120 只,创最近一年来的新高。而产品清算的数量则随着行情回暖、市场赚钱效应显著提升而大幅度下降,3月清算产品仅有78只。

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