金融期货国债和股指基础知识学习

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金融期货国债和股指基础知识学习

  是计算当日持仓盈亏的依据,沪深300股指期货合约采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价为结算价。4. 中金所5年期国债期货的交割过程中,来交割的权利。5. 交易所可以根据市场风险状况调整交易保证金标准,并向报告。6. 5年期国债期货交易,因市场出现异常情况等原因导致交割无法顺利进行的,

  14.假设某投资者当日只进行了两笔交易:以3600点买入开仓2手沪深300股指期货某合约后,以3540点卖出平仓1手该合约,如果当日该合约收盘价为3560点,结算价为3550点,而该投资者没有其他持仓且不考虑手续费,当日结算后其账户的亏损为33000元。计算步骤:(3540点-3600点)*300元/点*1手+(3550点-3600点)*300元/点*1手=-60点*300元/点*1手+(-50点)*300元/点*1手=-18000元-15000元=-33000元,即亏损33000元。

  15.甲投资者买入开仓10手沪深300股指期货某合约,乙投资者卖出开仓10手,甲乙恰好相互成交后,市场上该合约的总持仓量将增加20手。16.证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务,不得提供下列何种服务利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。17.某投资者欲在3个月后买入价值1000万元的股票组合,担心3个月后股市上涨增加投资成本,可采用的策略是买入股指期货进行套期保值。18.多头持仓是指买入开仓后持有的未平仓头寸。19.欲参与股指期货交易的投资者开户时,需要与期货公司签署《期货经纪合同》。20.以下关于沪深300股指期货市价指令,说法正确的是市价指令只能和限价指令撮合成交。1.沪深300股指期货合约以该合约最后一小时按成交量加权的加权平均价作为当日结算价。

  2.5年期国债期货的代码是TF(记忆方法:TF中的F可以是“五”的英文单词“five”)。

  3.10年期国债期货的代码是T(记忆方法:T就是“十”的英文单词“ten”)。

  4.5年期国债期货可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债。

  11.国债期货上市的合约月份是最近三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)。

  1手股指期货