股指期货短期大盘继续上冲难度较大

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股指期货短期大盘继续上冲难度较大

  周一两市受周末消息面刺激影响高开低走延续近期弱势,前期热点概念猪肉、工业大麻、5G集体大幅回调,、消费板块积极护盘,盘中大盘一度大跌逾1%,午后跌幅收窄并成功翻红,但尾盘再度下行,收于3062.5点,小幅下挫0.77%,全天风格偏向权重股且分化显著。成交额较上周五继续小幅萎缩,两市合计成交6458.45亿元。

  周末人大公布《证券法修订草案》,三审稿中取消了证券暂停上市制度,透出退市制度趋严的信号。其他板块的退市制度仍然保留暂停交易这一环节。此次证券法三审稿明确取消暂停交易制度,全面提升退市效率的用意十分明显,当天中小盘股大幅杀跌或与此消息有一定关系。

  逻辑看,一是二季度货币政策或边际收紧至少不会继续宽松,因此利率水平将有所抬升,利率抬升阶段对净息差利好,从历史数据看,利率上行过程中上证50指数相对中证500有更好表现。二是财政支出前移对基建板块形成支撑,房地产销售、资金到位情况改善利好板块,年初以来政府性基金同比增速创近7新高,全国政府性基金支出占全年预算比例创近4年新高,二季度基建投资增速将继续反弹。三是PPI同比增速在二季度将反弹,受原油价格回升及国内流动性宽松影响,PPI有望筑底反弹,PPI领先指标PMI购进价格指数已持续反弹。四是MSCI5月纳入因子从5%调整至10%,根据过去每次调整前一个月,北上资金均大幅流入,权重板块是主要纳入成分股及外资偏好蓝筹白马,对权重股形成支撑。五是本轮行情估值修复最少的板块是、地产、基建板块,存量博弈中通常出现水往低处流的现象,基建板块与上证50指数走势有较高相关性。

  后市看,政策有边际收紧迹象,短期大盘继续上冲难度较大,在5月前或将以震荡偏弱为主,期指操作上,建议或可进行多IH空IC的对冲操作。

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